上市公司2021年半年報(bào)進(jìn)入密集披露期，公募頂流基金經(jīng)理、百億私募二季度隱形重倉股浮出水面，調(diào)倉換股路線圖陸續(xù)浮現(xiàn)。

　　中國證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，先進(jìn)制造、醫(yī)藥生物、材料化工等方向成為公募頂流基金經(jīng)理二季度布局的重點(diǎn)方向，私募大佬則從偏好“大而美”轉(zhuǎn)向挖掘“小而精”。

　　頂流基金經(jīng)理調(diào)倉換股

　　基金二季報(bào)只披露基金的前十大重倉股，有不少個(gè)股未出現(xiàn)在基金前十大重倉股名單中，但在上市公司半年報(bào)中，卻有基金進(jìn)入其前十大流通股東之列，這就是所謂的隱形重倉股。中國證券報(bào)記者通過梳理上市公司半年報(bào)發(fā)現(xiàn)了不少頂流基金經(jīng)理的隱形重倉股。

　　二季度，張坤管理的易方達(dá)中小盤新進(jìn)持有汽車制造企業(yè)宇通客車，買入2100萬股，成為其第九大流通股東；減持了涪陵榨菜和水井坊。其管理的另一只基金易方達(dá)藍(lán)籌精選則減持了平安銀行約3800萬股。

　　知名基金經(jīng)理謝治宇則把目光聚焦到醫(yī)藥生物和化工等方向上。二季度，其管理的興全合宜、興全合潤兩只基金新進(jìn)持有生物科技公司納微科技，分別成為公司第一大流通股東和第二大流通股東。此外，這兩只產(chǎn)品二季度分別新進(jìn)持有聯(lián)化科技，成為第八大流通股東和第九大流通股東，這是一家化工企業(yè)，主營工業(yè)業(yè)務(wù)分為農(nóng)藥、醫(yī)藥和功能化學(xué)品三大板塊。謝治宇還新進(jìn)持有了梅花生物，增持了中穎電子，減持了士蘭微、中望軟件等個(gè)股。

　　傅鵬博旗下基金睿遠(yuǎn)成長價(jià)值，二季度末也出現(xiàn)在多只個(gè)股的前十大流通股東名單中。二季度，該基金增持智能裝備企業(yè)巨星科技，位列其第三大流通股東。值得注意的是，傅友興管理的廣發(fā)穩(wěn)健增長、歸凱管理的嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)和嘉實(shí)核心成長，以及交銀施羅德經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力、東方紅啟東三年持有、交銀施羅德創(chuàng)新領(lǐng)航等基金，均在該股前十大流通股東之列。此外，傅鵬博還增持了廣和通、大族激光、天融信、杭叉集團(tuán)等先進(jìn)制造方向的公司。

　　整體來看，對于前期已經(jīng)漲幅較高的個(gè)股，不少基金經(jīng)理獲利減持，而先進(jìn)制造、醫(yī)藥生物、材料化工等方向成為頂流基金經(jīng)理二季度布局的重點(diǎn)方向。

　　私募聚焦“小而精”

　　與去年抱團(tuán)“大而美”不同，今年私募大佬開始重點(diǎn)關(guān)注“小而精”，深入挖掘細(xì)分賽道中的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

　　高毅資產(chǎn)馮柳二季度對一些細(xì)分賽道龍頭股的關(guān)注度明顯提高，其管理的鄰山1號遠(yuǎn)望新進(jìn)買入了多只細(xì)分賽道龍頭股。國產(chǎn)液壓件龍頭恒立液壓二季度獲馮柳新進(jìn)持倉630萬股，持倉市值達(dá)5.41億元；醫(yī)藥OTC龍頭企業(yè)華潤三九二季度也獲馮柳新進(jìn)買入2150萬股，持倉市值5.75億元；航空鈦材料龍頭企業(yè)西部超導(dǎo)也獲馮柳新進(jìn)買入1500萬股，持股市值達(dá)9.73億元。

　　除了新進(jìn)買入，二季度鄰山1號遠(yuǎn)望還加倉了部分細(xì)分賽道龍頭企業(yè)。國內(nèi)航空航天金屬增材制造龍頭鉑力特獲馮柳增持80萬股，合計(jì)持有380萬股，持股市值7.1億元；高端金屬粉體材料龍頭博遷新材獲馮柳加倉250萬股，最新持倉增至750萬股，持股市值達(dá)5.54億元。

　　高瓴旗下證券私募基金禮仁投資—禮仁卓越長青二期私募證券投資基金新進(jìn)持有超圖軟件420萬股，位列該股第九大流通股東。此外，二季度還加倉了醫(yī)藥股安圖生物43.50萬股，持股市值1.43億元。

　　知名基金經(jīng)理林鵬“公奔私”后創(chuàng)建了私募和諧匯一，該公司旗下和諧匯一遠(yuǎn)景2號私募證券投資基金二季度新進(jìn)持有了中控技術(shù)111.75萬股，位列該股第五大流通股東；此外，和諧匯一遠(yuǎn)景1號私募證券投資基金、和諧匯一遠(yuǎn)景3號私募證券投資基金也均新進(jìn)持有該股，分別位列該股第八大流通股東和第十大流通股東。