要聞點(diǎn)評(píng):
1、沒完沒了?FOMC會(huì)議前夕特朗普再噴美聯(lián)儲(chǔ)。北京時(shí)間周一晚間,美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體上寫道:美聯(lián)儲(chǔ)加息加得太早、太多了,現(xiàn)在僅僅小幅降息是不夠的。除此之外,特朗普還表示量化緊縮就是一個(gè)巨大的錯(cuò)誤,他堅(jiān)持美聯(lián)儲(chǔ)必須出臺(tái)更加寬松的政策,以提振經(jīng)濟(jì)。
美聯(lián)儲(chǔ)前主席耶倫表示,支持降息25個(gè)基點(diǎn)。耶倫認(rèn)為,全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)走軟,美國(guó)通脹率也依然低迷,雖然這并不意味著美聯(lián)儲(chǔ)要開啟一個(gè)全新的寬松周期,但小幅降息還是合適的。
降息前夕,大佬霍華德·馬克斯開懟美聯(lián)儲(chǔ)稱,降息沒有必要,可能適得其反。在備忘錄中,橡樹資本創(chuàng)始人馬克斯分析了為什么特朗普一直敦促美聯(lián)儲(chǔ)降息,建議人們正確理解降息,并指出降息有壞處。他認(rèn)為本次降息沒必要,甚至可能適得其反,降息如果延遲衰退,可能帶來道德風(fēng)險(xiǎn),最終使美國(guó)走上更慘烈的衰退。
點(diǎn)評(píng):本周美聯(lián)儲(chǔ)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率很大。我覺得需要重點(diǎn)關(guān)注的是美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹的預(yù)估和鮑威爾的講話,釋放什么樣的信號(hào)。如果比較鴿派的話,則美元后市下跌可能大,如果表示需要繼續(xù)觀察經(jīng)濟(jì)情況再做決定,那么美元上漲可能比較大。實(shí)際上,正如耶倫指出,本次降息未必就是全新周期的開始,很可能有政治方面的因素在起作用。馬克斯也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。從這個(gè)角度來說,黃金低吸是非常重要的,哪怕錯(cuò)過了短期的上漲機(jī)會(huì)。
2、英國(guó)首相約翰遜發(fā)表強(qiáng)硬脫歐言論,英鎊單日暴跌百點(diǎn)。周一,新任英國(guó)首相約翰遜表示,英國(guó)仍有可能達(dá)成脫歐協(xié)議,但前提是需要和歐盟達(dá)成新的自由貿(mào)易協(xié)定。約翰遜表示,如果歐盟不肯就擔(dān)保協(xié)議作出改變,那么英國(guó)就必須為無協(xié)議脫歐做好準(zhǔn)備。隨后,歐盟發(fā)言人也表示,歐盟方面正在為無協(xié)議脫歐做好準(zhǔn)備。消息傳出后,英國(guó)十年期國(guó)債收益率跌至0.640%,為2016年以來的最低水平;英鎊兌美元單日跌幅一度擴(kuò)大至1%,日內(nèi)最低觸及1.2211。
點(diǎn)評(píng):英國(guó)新首相提出要就之前的擔(dān)保協(xié)議作出改變,否則威脅無協(xié)議脫歐。而歐盟則表示,不會(huì)對(duì)此作出妥協(xié)。這對(duì)歐元和英鎊無疑利空。所以昨日提出做多歐磅交叉盤,大漲1.5%。
走勢(shì)點(diǎn)評(píng):
周一小幅反彈,報(bào)收小陽(yáng)線。實(shí)際上,最近兩天不太可能走出像樣的趨勢(shì)。變盤的方向在周四,晚的話可能下周一。還是要看美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的評(píng)估和鮑威爾講話的傾向。更詳細(xì)的可以看第一條要聞點(diǎn)評(píng)。技術(shù)點(diǎn)位壓力1433、1338美元區(qū)域。支撐1411,美元,強(qiáng)支撐1400美元。一般情況下,1400美元不容易一下子跌破。跌破則往1380美元方向?qū)ふ抑?。所以可以先?400美元附近做多,如跌破則跟進(jìn)做空。
穩(wěn)健的話,最近兩天可以觀察一下。積極的話,輕倉(cāng)在1417美元附近嘗試多單,止損1412,目標(biāo)1428美元附近。或輕倉(cāng)于1433美元附近做空,止損1439,目標(biāo)1425美元附近。
周一美原油出現(xiàn)反彈,報(bào)收小陽(yáng)線。這樣美原油已經(jīng)連續(xù)七個(gè)交易日橫向整理,消化了之前連續(xù)下跌態(tài)勢(shì)。關(guān)于基本面,筆者提醒由于EIA原油庫(kù)存持續(xù)6周下降,且上周降幅較大,這有利于其反彈。而如果美聯(lián)儲(chǔ)降息引發(fā)股市和商品上漲的話,對(duì)于油價(jià)也是正面的影響。技術(shù)面上,暫時(shí)以反彈看比較合適。上方強(qiáng)壓力59、61美元逐步增強(qiáng)。昨日指出下方強(qiáng)支撐55.6美元附近,實(shí)際最低55.8美元企穩(wěn)反彈。日內(nèi)支撐56、56.5美元區(qū)。日內(nèi)考慮在56.4-56美元區(qū)域做多,止損55.8,目標(biāo)57.3美元附近。
歐元/美元:昨日反彈報(bào)收小陽(yáng)線。暫時(shí)而言,市場(chǎng)維持震蕩等待美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議來臨抉擇方向。整體而言,反彈可能也是做空的機(jī)會(huì)。壓力1.12170-1.1180區(qū)域,反彈做空為主。
英鎊/美元:英國(guó)硬脫歐風(fēng)險(xiǎn)增加,出現(xiàn)暴跌。暫時(shí)不建議追空。可以考慮日線級(jí)別反彈做空。
美銅:昨日短線技術(shù)形態(tài)已經(jīng)偏于空頭。所以考慮做空策略。但是由于其晚間反彈過程中,動(dòng)能強(qiáng)勁,所以沒有做空機(jī)會(huì)。暫時(shí)建議觀望。